Маржинальная торговля биткоинами

В этой статье вы узнаете в чем преимущества и недостатки маржинальной торговли криптовалютами, а также на каких биржах торговать лучше.

Маржинальная торговля биткоинами

Как правильно торговать на биржах

Введение

Многие из тех, кто хочет разбогатеть, торгуют биткоином, либо держат его в портфеле. Действительно, рост данной криптовалюты позволяет получать большие прибыли, причем без активной торговли.

Тем не менее, в маржинальной торговле удвоением и утроением активов никого не удивишь, потому многие бросают свою прежнюю работу ради торговли криптовалютами. Это какой-то аналог знаменитой Золотой лихорадки, но вместо лотков для промывки и лопат — программы и компьютеры.

В случае если вы не еще приобретали биткоин, не торговали им на биржах, то возможно, что вначале вам будет сложно, но наберитесь терпения. Давайте теперь взглянем на основы торговли криптовалютой, а потом рассмотрим недостатки и преимущества маржинальной торговли.

На всех биржах процесс выглядит почти одинаково (за исключением биржи Shapeshift, где все намного проще). Есть книга заказов с заказами на продажу и покупку.

Приобретение заказа на продажу

Наиболее простая стратегия — это приобретение крипты по цене продажи. Это значит, что какой-то другой трейдер разместил собственный заказ в книге и готов продать по данной цене. В этом случае стоимость немного выше стоимости покупки, но зато заказ выполнен будет сразу.

Введите желаемое число биткоинов, а затем посмотрите, сколько они будут стоить. После этого нажмите кнопку «Купить», подтвердите ваш заказ. Все, теперь у вас есть собственные биткоины.

Размещение заказа на приобретение

Если трейдер желает приобрести монеты по более выгодной стоимости, обычно он размещает заказ на приобретение и ждет, пока кто-нибудь будет продавать. Так поступает подавляющее большинство профессионалов, потому что терпение позволяет им приобретать дешевле.

Тем не менее, подобный подход не гарантирует приобретение, так как ваш заказ может не быть удовлетворен — в особенности когда он подразумевает цену намного ниже, нежели в книге заказов.

Допустим, что вы планируете приобрести токен PoSW. Очень быстро монету можно купить за 0,00001744, однако выберем 0,00001601.

После ввода необходимого числа нажимаем кнопку «Купить». Формируется заказ на приобретение. Теперь надо ждать трейдера, который сделает заказ по данной цене.

Что такое спред?

Спред - это число, которое характеризует разницу между наиболее дорогим ордером на приобретение и наиболее дешевым ордером на продажу.

Современные маркетмейкеры размещают заказы на продажу и покупку — тем самым они получают небольшую разницу благодаря спреду и увеличивают ликвидность всего рынка.

Маржинальная торговля биткоинами

Трейдинг на волатильном рынке криптовалют

Почему торговля криптовалютой так привлекает людей? Из-за своей волатильности, то есть очень резких движений стоимости вверх и вниз. Все дело в том, что при правильном подходе из-за весьма высокой волатильности вы сможете получить достаточно большую прибыль.

Для того, чтобы быть успешным трейдером, новичку следует научиться отключать эмоции, сколько бы средств ни потерял, или же заработал их портфель.

С чего следует начать торговлю криптовалютами

Трейдеру необходимо руководствоваться не чувствами, а техническим или фундаментальным анализом. Именно этим опытный профессионал и отличается от новичка.

Где сегодня лучше торговать биткоинами?

За последние несколько лет отдельные биткоин-биржи полностью обанкротились, были взломаны, либо столкнулись с большими проблемами из-за регулирования. Вдобавок, надо иметь в виду, что ни одно современное централизованное хранилище биткоинов, к сожалению, не безопасно. Поэтому сегодня очень много говорят о создании авторитетной и децентрализованной биржи.

Но в настоящее время подавляющее большинство трейдеров все еще пользуются несколькими большими биржами, так как они обеспечивают максимальную ликвидность, причем достаточно просты в использовании. Кроме того, не стоит иметь дело с биржами из Китая, так как они находятся в процессе ликвидации. Китайское правительство из закрывает.

Наибольший оборот биткоинов — на сотни миллионов американских долларов — в настоящее время на бирже под названием Bitfinex. Многие трейдеры также предпочитают биржу Bitstamp, где на продажу обычно выставлены также биткоины на сумму более 100 миллионов долларов США. Некоторые любят площадку GDAX компании Coinbase, другие пользуются рядом небольших бирж.

Подавляющее большинство крупных бирж сегодня торгуют обычно биткоинами за евро и доллары. Иногда фигурируют также другие популярные валюты: эфир, лайткоин и Dash.

Если вы желаете обменять биткоин на какую-то другую валюту, то для этого лучше подходят биржи типа Kraken или Poloniex.

Как начать торговлю биткоином и остальными криптовалютами?

Для начала купите биткоин, а затем переведите его на выбранную вами биржу. Когда средства появились в биткоин-кошельке этой биржи, его можно продавать. Как правило, за доллары США, либо ряд других валют, а на некоторых площадках и за разные альткоины.

Вообще-то хранить на протяжении долгого времени биткоин и прочие криптовалюты на бирже не рекомендуется, однако у внутридневного трейдера просто нет иного выхода. Но имейте также в виду, что это один из очень многих рисков торговли криптовалютой.

Маржинальная торговля биткоинами

Маржинальная торговля

Введение

Маржинальная торговля — это одна из наиболее прибыльных, однако вместе с тем и рискованных стратегий, которая заключается в том, что трейдер заимствует определенный капитал под достаточно высокий процент для повышения собственного кредитного плеча. В случае если все будет нормально, можно заработать очень много.

С другой же стороны, любой неверный ход может запросто разорить трейдера — вначале платформа попросит повысить залог, а потом и ликвидирует ордер с потерей всех денежных средств.

На сегодняшний день есть биржи, которые предлагают кредитное плечо 1:1. То есть трейдер может занять столько денег, сколько у него есть. В итоге, трейдер с балансом в один биткоин будет торговать двумя биткоинами, повышая потенциальную прибыль.

Некоторые биржи предлагают плечо 2,5:1, 3,3:1, 20:1, а иногда даже 100:1. При маржинальной торговле с плечом 100:1 вы за пару минут заработаете 500% или в мгновение ока разоритесь.

Как правильно торговать с плечом?

Существует два главных варианта: это длинная позиция, то есть игра на повышение (ставка на то, что актив в цене вырастет), и короткая позиция, игра на понижение (вы ставите на то, что актив в цене снизится).

В случае если вы уверены в том, что цена движется в конкретном направлении, то можно использовать плечо для того, чтобы максимизировать выигрыш от правильного решения.

Основные преимущества торговли с плечом

В случае если все идет верно, то посредством плеча человек может заработать намного больше, чем торгуя только на свои средства. Однако для того, чтобы не потерять все свои деньги, необходимо уметь управлять рисками.

Основные недостатки торговли с плечом

Всегда помните о том, что процентная ставка на заемные деньги очень высока. Эти сборы снимаются в автоматическом режиме во время закрытия позиции. Вдобавок, если вы неправильно спрогнозировали изменение цены актива, то ваша позиция может быть моментально ликвидирована с потерей всех денежных средств.

Маржин-колл и требование пополнить депозит

В случае если торговля с плечом идет совсем не так, как это планировалось, то в какой-то момент биржа вас попросит пополнить счет. Это обычно называется маржин-колл и используется, чтобы избежать полной ликвидации заказа. В случае если трейдер дополнительные денежные средства для обеспечения своего заказа предоставить не может, он будет сразу автоматически закрыт.

Торговлю с плечом сегодня предлагают такие биржи, как CEX.IO, Whaleclub, Bitfinex, GDAX, Bitmex. На площадке Bitstamp данная функциональность находится пока что в стадии закрытого тестирования.

Маржинальная торговля биткоинами

Маржинальная торговля на бирже Bitfinex

Площадка Bitfinex предлагает трейдерам плечо 3,3:1. То есть, имея 3 доллара собственных средств, пользователь может приобрести криптовалюты на 7 долларов. Так как Bitfinex — самая крупная биржа биткоинов, начать стоит именно с нее.

Маржинальная торговля на бирже CEX.IO

CEX.IO предлагает трейдерам плечо 3:1. Это одна из наиболее популярных бирж, правда здесь необходимо пройти специальную процедуру верификации.

Маржинальная торговля на бирже Whaleclub

При торговле криптовалютой Whaleclub предлагает трейдерам кредитное плечо 50:1. Для форекса — 200:1. В случае если вы желаете выжать максимум из сделки, то вам сюда.

Маржинальная торговля на бирже GDAX

Платформа GDAX предлагает на сегодняшний день кредитное плечо 3:1. Для того, чтобы получить здесь право торговать с плечом, необходимо пройти несколько стадий. Биржа, в основном, ориентирована именно на инвесторов с общим капиталом от 1 миллиона долларов США.

Bitmex и плечо 100:1

В случае если инвестор решил отбросить осторожность ради прибыли, то здесь он получит эту возможность. В случае успеха это очень высокая прибыль, однако одно небольшое движение стоимости в противоположную сторону — и ваши средства превратились в дым. Таким образом, попробуйте начать с малых сумм.

Как минимизировать риски и максимизировать прибыль

Для того, чтобы получить макисмум отдачи от торговли с плечом, необходимо уметь управлять рисками. Новичку надо начинать с малых сумм и плеча не более 2:1. Вдобавок, лучше не использовать все свои средства в одной сделке.

В случае если вы перевели на биржу 1000 долларов, и в первой сделке использовали 100 долларов с двукратным плечом, но проиграли, то у вас останется еще 900 долларов.

Как можно сделать торговлю с плечом очень выгодной стратегией

Трейдеру необходимо определиться, какую агрессивную стратегию он планирует выбрать. При этом надо иметь в виду то, что кредитное плечо дает возможность заработать намного больше, нежели использование своего капитала, и инвестор с большим опытом торговли может значительно выиграть от успешных сделок, списав все потери на неудачные.

Подходит ли вам маржинальная торговля? Есть лишь один способ понять это: начать с малого, а затем попробовать почувствовать, куда именно движется рынок.


Оставить комментарий